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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 561.00 | 745.00 | 402 816.00 | 403 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | -1.00 | |
BZ Autres créances | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 164.00 | | 171 164.00 | 171 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 725.00 | 745.00 | 573 980.00 | 574 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 816.00 | | 402 816.00 | 402 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 896.00 | 402 896.00 | | 402 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 8 690.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 884.00 | 110 412.00 | | 128 884.00 |
DL TOTAL (I) | 572 173.00 | 562 289.00 | | 572 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807.00 | 2 056.00 | | 1 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 980.00 | 564 345.00 | | 573 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 2 056.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 614.00 | 112 865.00 | | 131 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730.00 | 2 453.00 | | 2 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 884.00 | 110 412.00 | | 128 884.00 |