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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AH Fonds commercial | 554 748.00 | | 554 748.00 | 554 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 501.00 | 1 569 406.00 | 10 070 095.00 | 11 639 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BZ Autres créances | 7 372 477.00 | | 7 372 477.00 | 7 372 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 386 674.00 | | 7 386 674.00 | 7 386 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 175.00 | 1 569 406.00 | 17 456 769.00 | 19 026 175.00 |
CU Autres participations | 11 067 446.00 | 1 553 248.00 | 9 514 198.00 | 11 067 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 904 868.00 | 6 853 582.00 | | 6 904 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276 732.00 | 2 551 286.00 | | 4 276 732.00 |
DL TOTAL (I) | 16 797 537.00 | 15 020 804.00 | | 16 797 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 856.00 | 3 325 811.00 | | 226 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 362.00 | 1 249 968.00 | | 420 362.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 107 253.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 232.00 | 4 718 738.00 | | 659 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 769.00 | 19 744 542.00 | | 17 456 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
FG Production vendue services | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 395 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 210.00 | 2 299.00 | | 506 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 210.00 | 2 299.00 | | 506 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 180.00 | 91 800.00 | | 149 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 113.00 | 790.00 | | 476 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 293.00 | 92 590.00 | | 625 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 083.00 | -90 291.00 | | -119 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 306.00 | 157 391.00 | | -70 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 056.00 | 18 641 333.00 | | 4 985 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 324.00 | 16 090 047.00 | | 708 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276 732.00 | 2 551 286.00 | | 4 276 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263 037.00 | | 12 398.00 | 12 263 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 398.00 | 623 536.00 | 11 639 501.00 | 12 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417 446.00 | 570 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 206 090.00 | | 12 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 352.00 | | | 988 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 090.00 | | 12 398.00 | 206 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068 596.00 | | | 11 068 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 071.00 | 510.00 | 147 423.00 | 163 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 394.00 | | 9 236.00 | 25 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 677.00 | 510.00 | 138 187.00 | 137 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753 248.00 | | 2 200 000.00 | 3 753 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 758 248.00 | | 2 205 000.00 | 3 758 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 395.00 | 418 395.00 | | 418 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
VC Groupe et associés | 6 161 550.00 | | | 6 161 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095 930.00 | | | 1 095 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VP Divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387 823.00 | 7 386 674.00 | 1 149.00 | 7 387 823.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 232.00 | 659 232.00 | | 659 232.00 |