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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
AH Fonds commercial | 554 748.00 | | 554 748.00 | 554 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639 501.00 | 1 569 406.00 | 10 070 095.00 | 11 639 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 220.00 | 14 350.00 | 2 870.00 | 17 220.00 |
BZ Autres créances | 7 627 626.00 | | 7 627 626.00 | 7 627 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 644 846.00 | 14 350.00 | 7 630 496.00 | 7 644 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 284 347.00 | 1 583 756.00 | 17 700 591.00 | 19 284 347.00 |
CU Autres participations | 11 067 446.00 | 1 553 248.00 | 9 514 198.00 | 11 067 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 192 106.00 | 8 681 600.00 | | 11 192 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 512.00 | 2 510 506.00 | | 25 512.00 |
DL TOTAL (I) | 16 833 554.00 | 16 808 042.00 | | 16 833 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 41 722.00 | | 37 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 280.00 | 33 311.00 | | 829 280.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 250 552.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 037.00 | 325 584.00 | | 867 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 700 591.00 | 17 133 627.00 | | 17 700 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 540.00 | | | -38 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 363.00 | -98 726.00 | | -97 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 293.00 | 2 489 333.00 | | 63 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 781.00 | -21 172.00 | | 37 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 512.00 | 2 510 506.00 | | 25 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 639 501.00 | | | 11 639 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 906.00 | | | 570 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 068 596.00 | | | 11 068 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 248.00 | 14 350.00 | 1 567 598.00 | 1 553 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 248.00 | 14 350.00 | 1 567 598.00 | 1 553 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826 980.00 | 826 980.00 | | 826 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VC Groupe et associés | 7 068 003.00 | 7 068 003.00 | | 7 068 003.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 406.00 | 496 406.00 | | 496 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645 996.00 | 7 644 846.00 | 1 149.00 | 7 645 996.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 037.00 | 867 037.00 | | 867 037.00 |