| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 057.00 | 274 326.00 | 248 731.00 | 523 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 43 186.00 | 34 786.00 | 77 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 024.00 | 318 123.00 | 285 901.00 | 604 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 262.00 | | 248 262.00 | 248 262.00 |
BZ Autres créances | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 365.00 | | 202 365.00 | 202 365.00 |
CF Disponibilités | 1 655 576.00 | | 1 655 576.00 | 1 655 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 276.00 | | 2 386 276.00 | 2 386 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 300.00 | 318 123.00 | 2 672 177.00 | 2 990 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 256.00 | 119 689.00 | | 246 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 622.00 | 426 567.00 | | 464 622.00 |
DL TOTAL (I) | 930 879.00 | 766 256.00 | | 930 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 433.00 | 153 613.00 | | 118 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 1 355.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 854.00 | 129 041.00 | | 111 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 232.00 | 139 919.00 | | 457 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 533.00 | | | 1 052 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 299.00 | 423 928.00 | | 1 741 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 177.00 | 1 190 184.00 | | 2 672 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 682.00 | 305 494.00 | | 1 658 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 300.00 | | 115 752.00 | 536 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 027.00 | 604 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 027.00 | 601 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 306.00 | | 115 752.00 | 533 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 105.00 | 88 308.00 | 25 290.00 | 255 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 495.00 | 88 308.00 | 25 290.00 | 254 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 533.00 | 1 052 533.00 | | 1 052 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 248 262.00 | | | 248 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 433.00 | 35 816.00 | 82 617.00 | 118 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
VW T.V.A. | 325 250.00 | 325 250.00 | | 325 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 299.00 | 1 658 682.00 | 82 617.00 | 1 741 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 8 244.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 118.00 | 17 783.00 | | 37 118.00 |
ST Autres comptes | 160 433.00 | 141 606.00 | | 160 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 726.00 | 19 291.00 | | 18 726.00 |
YT Sous‐traitance | 162 786.00 | 46 291.00 | | 162 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 540.00 | 2 545.00 | | 9 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | 10 789.00 | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 857.00 | 397 033.00 | | 697 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 988.00 | 133 954.00 | | 138 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 676.00 | 224 970.00 | | 379 676.00 |