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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 810.00 | 358 403.00 | 243 407.00 | 601 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 450.00 | 57 320.00 | 52 130.00 | 109 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 254.00 | 416 333.00 | 297 921.00 | 714 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 561.00 | | 477 561.00 | 477 561.00 |
BZ Autres créances | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 029.00 | | 600 029.00 | 600 029.00 |
CF Disponibilités | 209 280.00 | | 209 280.00 | 209 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 851.00 | | 1 638 851.00 | 1 638 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 104.00 | 416 333.00 | 1 936 771.00 | 2 353 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 022.00 | 246 256.00 | | 268 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 458.00 | 464 622.00 | | 577 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 480.00 | 930 879.00 | | 1 065 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 617.00 | 118 433.00 | | 82 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | 1 246.00 | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 569.00 | 111 854.00 | | 98 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 732.00 | 457 232.00 | | 262 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | 1 052 533.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 291.00 | 1 741 299.00 | | 871 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 771.00 | 2 672 177.00 | | 1 936 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 140.00 | 1 658 682.00 | | 825 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 025.00 | | 119 830.00 | 604 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 714 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 711 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 031.00 | | 119 830.00 | 601 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 123.00 | 98 384.00 | 174.00 | 318 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 513.00 | 98 384.00 | 174.00 | 317 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 477 561.00 | 477 561.00 | | 477 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 617.00 | 36 465.00 | 46 152.00 | 82 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 172.00 | 147 172.00 | | 147 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 111.00 | 636 111.00 | | 636 111.00 |
VW T.V.A. | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 291.00 | 825 140.00 | 46 152.00 | 871 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | 4 888.00 | | 7 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 044.00 | 37 118.00 | | 21 044.00 |
ST Autres comptes | 165 349.00 | 160 433.00 | | 165 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 344.00 | 18 726.00 | | 16 344.00 |
YT Sous‐traitance | 132 718.00 | 162 786.00 | | 132 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 612.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 342.00 | 9 540.00 | | 10 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 217.00 | 14 428.00 | | 18 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 318.00 | 697 857.00 | | 381 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 708.00 | 138 988.00 | | 179 708.00 |
ZE Dividendes | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 456.00 | 379 676.00 | | 335 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |