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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989 075.00 | 3 166 134.00 | 3 822 941.00 | 6 989 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 389.00 | 3 166 134.00 | 3 908 255.00 | 7 074 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 248 432.00 | | 248 432.00 | 248 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 009.00 | | 442 009.00 | 442 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 398.00 | 3 166 134.00 | 4 350 264.00 | 7 516 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 823.00 | -292 856.00 | | -771 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 675.00 | -478 967.00 | | -483 675.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 498.00 | -734 823.00 | | -1 218 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407 034.00 | 5 311 105.00 | | 5 407 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | 47 121.00 | | 75 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 475.00 | 69 839.00 | | 86 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 762.00 | 5 428 065.00 | | 5 568 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 264.00 | 4 693 242.00 | | 4 350 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 407 034.00 | | | 5 407 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 333.00 | | 255 333.00 | 255 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 333.00 | | 255 333.00 | 255 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 593.00 | 263 637.00 | | 255 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 268.00 | 742 605.00 | | 739 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 675.00 | -478 967.00 | | -483 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 920.00 | | | 7 074 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531.00 | 7 074 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 074 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 241.00 | | | 7 074 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 196.00 | 465 938.00 | | 2 700 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 196.00 | 465 938.00 | | 2 700 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 223.00 | | 5 400 223.00 | 5 400 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 725.00 | 193 577.00 | 148.00 | 193 725.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 762.00 | 168 539.00 | 5 400 223.00 | 5 568 762.00 |