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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 440.00 | 3 909.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989 074.00 | 5 029 887.00 | 1 959 187.00 | 6 989 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 376.00 | 5 384.00 | 4 992.00 | 10 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 089 115.00 | 5 035 711.00 | 2 053 403.00 | 7 089 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
BZ Autres créances | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 193.00 | | 345 193.00 | 345 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 309.00 | 5 035 711.00 | 2 398 597.00 | 7 434 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 615.00 | -2 131 032.00 | | -2 506 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 109.00 | -375 582.00 | | -433 109.00 |
DL TOTAL (I) | -2 902 725.00 | -2 469 615.00 | | -2 902 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134 045.00 | 5 373 182.00 | | 5 134 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 250.00 | 31 018.00 | | 46 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 025.00 | 123 024.00 | | 121 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 322.00 | 5 527 225.00 | | 5 301 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 597.00 | 3 057 610.00 | | 2 398 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 276.00 | 154 043.00 | | 167 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 085.00 | | 402 085.00 | 402 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 085.00 | | 402 085.00 | 402 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 085.00 | 350 698.00 | | 402 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 194.00 | 726 280.00 | | 835 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 109.00 | -375 582.00 | | -433 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 766.00 | | 4 350.00 | 7 084 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 089 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 088 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 618.00 | | 4 350.00 | 7 084 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 258.00 | 468 454.00 | | 4 567 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 258.00 | 468 454.00 | | 4 567 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 134 046.00 | | 5 134 046.00 | 5 134 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 193 105.00 | 193 105.00 | | 193 105.00 |
VB T. V. A. | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VC Groupe et associés | | 1 243 516.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 833.00 | 233 685.00 | 148.00 | 233 833.00 |
VW T.V.A. | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 322.00 | 167 276.00 | 5 134 046.00 | 5 301 322.00 |