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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 41 541.00 | 34 888.00 | 6 653.00 | 41 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 195.00 | 48 195.00 | 1.00 | 48 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 071.00 | 127 114.00 | 2 957.00 | 130 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 167.00 | 210 196.00 | 189 971.00 | 400 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
CF Disponibilités | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 086.00 | | 149 086.00 | 149 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 253.00 | 210 196.00 | 339 057.00 | 549 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 601.00 | 163 926.00 | | 175 601.00 |
DH Report à nouveau | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | 11 675.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | 335 371.00 | 314 930.00 | | 335 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 322.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686.00 | 1 322.00 | | 3 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 057.00 | 316 252.00 | | 339 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686.00 | 1 322.00 | | 3 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 2 060.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 445.00 | 81 562.00 | | 88 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 004.00 | 69 887.00 | | 68 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | 11 675.00 | | 20 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 791.00 | | | 400 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 431.00 | | | 220 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 362.00 | 5 946.00 | 8 112.00 | 212 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 363.00 | 5 946.00 | 8 112.00 | 212 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 944.00 | 3 423.00 | 121 521.00 | 124 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |