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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 36 870.00 | 32 178.00 | 4 692.00 | 36 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 147.00 | 42 997.00 | 1 150.00 | 44 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 026.00 | 87 507.00 | 1 520.00 | 89 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 853.00 | 162 682.00 | 214 172.00 | 376 853.00 |
BT Marchandises | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BZ Autres créances | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CF Disponibilités | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 599.00 | | 405 599.00 | 405 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 452.00 | 162 682.00 | 619 771.00 | 782 452.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 729.00 | 196 042.00 | | 209 729.00 |
DH Report à nouveau | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 845.00 | 13 687.00 | | 75 845.00 |
DL TOTAL (I) | 424 903.00 | 349 058.00 | | 424 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 901.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 935.00 | 3 775.00 | | 47 935.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 867.00 | 4 676.00 | | 194 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 770.00 | 353 734.00 | | 619 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 867.00 | | | 194 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 500.00 | | 22 103.00 | 347 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 140.00 | | 2 903.00 | 167 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 19 200.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 105.00 | 1 577.00 | | 161 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 105.00 | 1 577.00 | | 161 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 636.00 | 86 276.00 | 360.00 | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 867.00 | 194 867.00 | | 194 867.00 |