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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 629.00 | 64 267.00 | 105 361.00 | 169 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 577.00 | 71 659.00 | 349 918.00 | 421 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 635.00 | | 325 635.00 | 325 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 212.00 | 71 659.00 | 675 553.00 | 747 212.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 892.00 | 256 475.00 | | 288 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 907.00 | 64 416.00 | | 71 907.00 |
DL TOTAL (I) | 382 799.00 | 342 892.00 | | 382 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 378.00 | 121 958.00 | | 92 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 11 825.00 | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 15 393.00 | | 16 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 62 072.00 | | 94 208.00 |
EA Autres dettes | 78 628.00 | 65 720.00 | | 78 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 753.00 | 276 970.00 | | 292 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 553.00 | 619 862.00 | | 675 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 665.00 | | 867 665.00 | 867 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 665.00 | | 867 665.00 | 867 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 2 835.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 3 573.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 1 727.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | 18 160.00 | | 18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 677.00 | 692 626.00 | | 867 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 770.00 | 628 210.00 | | 795 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 907.00 | 64 416.00 | | 71 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 691.00 | | 5 589.00 | 426 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 421 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 298.00 | 175 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 313.00 | | | 242 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 388.00 | | 5 489.00 | 179 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 100.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 758.00 | 30 199.00 | 9 298.00 | 50 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 337.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | 29 862.00 | 9 298.00 | 49 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 378.00 | 18 660.00 | 46 198.00 | 92 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 375.00 | 34 005.00 | 3 370.00 | 37 375.00 |
VW T.V.A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 753.00 | 219 036.00 | 46 198.00 | 292 753.00 |