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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 347.00 | 178.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 876.00 | 123 102.00 | 95 774.00 | 218 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 660.00 | 124 892.00 | 340 768.00 | 465 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 449 787.00 | | 449 787.00 | 449 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 043.00 | | 494 043.00 | 494 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 702.00 | 124 892.00 | 834 811.00 | 959 702.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 412 850.00 | 370 005.00 | | 412 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 876.00 | 92 844.00 | | 104 876.00 |
DL TOTAL (I) | 539 726.00 | 484 850.00 | | 539 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 145.00 | 119 492.00 | | 93 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | 695.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 8 093.00 | | 15 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 790.00 | 64 709.00 | | 100 790.00 |
EA Autres dettes | 75 448.00 | 134 957.00 | | 75 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 085.00 | 327 945.00 | | 295 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 811.00 | 812 795.00 | | 834 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 669.00 | 5 899.00 | | 472 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 465 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 219 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 313.00 | | | 242 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 410.00 | 5 899.00 | | 226 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 39 607.00 | 12 909.00 | 98 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | 39 607.00 | 12 909.00 | 96 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 145.00 | 25 995.00 | 61 558.00 | 93 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 885.00 | 44 255.00 | 3 630.00 | 47 885.00 |
VW T.V.A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 085.00 | 227 935.00 | 61 558.00 | 295 085.00 |