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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 697 400.00 | | 697 400.00 | 697 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 400.00 | | 697 400.00 | 697 400.00 |
BZ Autres créances | 204 322.00 | | 204 322.00 | 204 322.00 |
CF Disponibilités | 584 431.00 | | 584 431.00 | 584 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 153.00 | | 1 486 153.00 | 1 486 153.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 1 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 164 870.00 | 120 788.00 | | 164 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 527.00 | 145 082.00 | | 528 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 397.00 | 986 870.00 | | 1 485 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 744.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 756.00 | 744.00 | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 153.00 | 987 614.00 | | 1 486 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756.00 | 744.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 400.00 | | | 1 297 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 400.00 | | | 1 297 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 148.00 | | | 924 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 148.00 | | | 924 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 252.00 | | | 373 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 398.00 | 145 893.00 | | 1 462 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 871.00 | 811.00 | | 933 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 527.00 | 145 082.00 | | 528 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 148.00 | | 697 400.00 | 924 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 148.00 | 697 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 148.00 | 697 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 148.00 | | 697 400.00 | 924 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 697 400.00 | | | 697 400.00 |
VC Groupe et associés | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 722.00 | 204 322.00 | 697 400.00 | 901 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |