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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 697 400.00 | | 697 400.00 | 697 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 390.00 | | 698 390.00 | 698 390.00 |
BZ Autres créances | 309 994.00 | | 309 994.00 | 309 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 521.00 | | 353 521.00 | 353 521.00 |
CF Disponibilités | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 420.00 | | 732 420.00 | 732 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 810.00 | | 1 430 810.00 | 1 430 810.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 631 376.00 | 631 376.00 | | 631 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 757.00 | -5 433.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 700.00 | 1 417 943.00 | | 1 425 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 615.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338.00 | 1 345.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110.00 | 2 010.00 | | 5 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 810.00 | 1 419 953.00 | | 1 430 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110.00 | 2 010.00 | | 5 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 1 345.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 893.00 | 2 841.00 | | 14 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137.00 | 8 274.00 | | 7 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 757.00 | -5 433.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 390.00 | | | 698 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 390.00 | | | 698 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UP Prêts | 697 400.00 | | 697 400.00 | 697 400.00 |
VC Groupe et associés | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 394.00 | 309 994.00 | 697 400.00 | 1 007 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |