| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 135.00 | 465.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 41 597.00 | 10 127.00 | 31 470.00 | 41 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 888.00 | 13 383.00 | 7 505.00 | 20 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 998.00 | 49 639.00 | 57 359.00 | 106 998.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 713.00 | 73 283.00 | 129 430.00 | 202 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 379.00 | 6 124.00 | 171 255.00 | 177 379.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 114 433.00 | | 114 433.00 | 114 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 906.00 | 6 124.00 | 338 783.00 | 344 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 619.00 | 79 407.00 | 468 212.00 | 547 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 999.00 | 269 781.00 | | 283 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 523.00 | 54 718.00 | | -8 523.00 |
DL TOTAL (I) | 283 726.00 | 332 749.00 | | 283 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 468.00 | 46 387.00 | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | 4 751.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 12 226.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 675.00 | 132 415.00 | | 133 675.00 |
EA Autres dettes | | 26 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 486.00 | 222 410.00 | | 184 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 212.00 | 555 159.00 | | 468 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 487.00 | 191 022.00 | | 168 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
FG Production vendue services | 922 522.00 | | 922 522.00 | 922 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 398.00 | | 925 398.00 | 925 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 252.00 | 34 345.00 | | 20 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | 11 840.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 796.00 | 1 036 172.00 | | 945 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 319.00 | 981 454.00 | | 954 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 523.00 | 54 718.00 | | -8 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 103.00 | 5 235.00 | | 14 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 362.00 | | 5 023.00 | 199 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 202 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 169 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 600.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 640.00 | | 2 005.00 | 167 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | 2 418.00 | 11 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 232.00 | 15 214.00 | 163.00 | 58 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 232.00 | 15 079.00 | 163.00 | 58 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UP Prêts | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 468.00 | 15 469.00 | 15 999.00 | 31 468.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 971.00 | 230 750.00 | 10 221.00 | 240 971.00 |
VW T.V.A. | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 486.00 | 168 487.00 | 15 999.00 | 184 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 258.00 | 13 841.00 | | 12 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 4 898.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 200 289.00 | 202 292.00 | | 200 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 612.00 | 98 387.00 | | 104 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 373.00 | 6 196.00 | | 4 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 197.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 780.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 781.00 | 15 621.00 | | 13 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 989.00 | 198 991.00 | | 183 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 805.00 | 54 845.00 | | 53 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 942.00 | 311 971.00 | | 314 942.00 |