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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 916.00 | 904.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 41 597.00 | 13 454.00 | 28 142.00 | 41 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 693.00 | 18 453.00 | 3 240.00 | 21 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 189.00 | 68 366.00 | 41 824.00 | 110 189.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 320.00 | 101 189.00 | 117 131.00 | 218 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 531.00 | 6 124.00 | 145 407.00 | 151 531.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 196.00 | 6 124.00 | 288 072.00 | 294 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 515.00 | 107 313.00 | 405 203.00 | 512 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 703.00 | 225 476.00 | | 220 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 259.00 | -4 773.00 | | -7 259.00 |
DL TOTAL (I) | 221 693.00 | 228 953.00 | | 221 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 552.00 | 16 049.00 | | 7 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333.00 | 51 237.00 | | 42 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 21 510.00 | | 15 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 355.00 | 152 392.00 | | 118 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 509.00 | 241 188.00 | | 183 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 203.00 | 470 140.00 | | 405 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 938.00 | 233 636.00 | | 180 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 675.00 | | 7 195.00 | 215 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 23 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 218 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | 1 220.00 | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 605.00 | | 1 874.00 | 171 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | 4 101.00 | 23 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 597.00 | 15 592.00 | | 85 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 581.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 262.00 | 15 011.00 | | 85 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UX Autres créances clients | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 552.00 | 4 981.00 | 2 571.00 | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 674.00 | 169 253.00 | 10 421.00 | 179 674.00 |
VW T.V.A. | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 509.00 | 180 938.00 | 2 571.00 | 183 509.00 |