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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 9 923.00 | 11 720.00 | 21 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 794.00 | 9 923.00 | 95 870.00 | 105 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 128.00 | 9 923.00 | 143 205.00 | 153 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 600.00 | 93 600.00 | | 98 600.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 580.00 | 5 031.00 | | 14 580.00 |
DL TOTAL (I) | 114 378.00 | 99 798.00 | | 114 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 22 706.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 87.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 586.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 377.00 | 24 428.00 | | 19 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 827.00 | 54 808.00 | | 28 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 205.00 | 154 607.00 | | 143 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 827.00 | 54 808.00 | | 28 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |