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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 38.00 | 590.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 344.00 | 3 876.00 | 4 467.00 | 8 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 123.00 | 3 915.00 | 89 207.00 | 93 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | 2 268.00 | -624.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 867.00 | 2 268.00 | 46 599.00 | 48 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 991.00 | 6 183.00 | 135 807.00 | 141 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 800.00 | 113 200.00 | | 124 800.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 78.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 743.00 | 11 537.00 | | -21 743.00 |
DL TOTAL (I) | 104 172.00 | 125 916.00 | | 104 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 623.00 | 9 100.00 | | 12 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 8 665.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | 7 811.00 | | 12 367.00 |
EA Autres dettes | | 1 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 635.00 | 28 166.00 | | 31 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 807.00 | 154 082.00 | | 135 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 635.00 | 28 166.00 | | 31 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 423.00 | | | 106 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 93 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 8 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784.00 | | 11 868.00 | 15 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 784.00 | | 11 868.00 | 15 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 551.00 | 10 027.00 | 2 524.00 | 12 551.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 635.00 | 29 111.00 | 2 524.00 | 31 635.00 |