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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 807.00 | 5 283.00 | 1 525.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 543.00 | 62 573.00 | 19 969.00 | 82 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 995.00 | 84 370.00 | 86 625.00 | 170 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 895.00 | 152 226.00 | 122 669.00 | 274 895.00 |
BT Marchandises | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
BZ Autres créances | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
CF Disponibilités | 129 204.00 | | 129 204.00 | 129 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 174.00 | 152 226.00 | 426 948.00 | 579 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 087.00 | 76 205.00 | | 99 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514.00 | 22 883.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 123 601.00 | 121 087.00 | | 123 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 067.00 | 27 753.00 | | 110 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 39 851.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | 80 418.00 | | 112 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 750.00 | 45 544.00 | | 71 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 347.00 | 195 508.00 | | 303 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 948.00 | 316 595.00 | | 426 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 454.00 | 22 995.00 | 11 223.00 | 140 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 825.00 | 22 141.00 | 10 023.00 | 134 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 067.00 | 107 618.00 | 2 449.00 | 110 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 933.00 | 87 383.00 | 4 550.00 | 91 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 347.00 | 300 898.00 | 2 449.00 | 303 347.00 |