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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 5 769.00 | 1 720.00 | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 394.00 | 79 264.00 | 12 129.00 | 91 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 988.00 | 122 847.00 | 67 141.00 | 189 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 420.00 | 207 880.00 | 95 540.00 | 303 420.00 |
BT Marchandises | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
BZ Autres créances | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 437.00 | | 238 437.00 | 238 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 857.00 | 207 880.00 | 333 977.00 | 541 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 370.00 | 101 601.00 | | 101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | -231.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 128 706.00 | 123 370.00 | | 128 706.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 623.00 | 78 868.00 | | 56 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 2 204.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 674.00 | 77 759.00 | | 96 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | 48 277.00 | | 50 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 965.00 | | |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 270.00 | 215 733.00 | | 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 977.00 | 339 103.00 | | 333 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 868.00 | 32 907.00 | 9 893.00 | 184 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 2 231.00 | 4 241.00 | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 089.00 | 30 676.00 | 5 652.00 | 177 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 674.00 | 96 674.00 | | 96 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 577.00 | 21 006.00 | 36 570.00 | 57 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 946.00 | 132 396.00 | 4 550.00 | 136 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 168 700.00 | 36 570.00 | 205 270.00 |