| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 195.00 | 62 936.00 | 7 259.00 | 70 195.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 494.00 | 62 936.00 | 107 558.00 | 170 494.00 |
060 Stock marchandises | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
072 Créances – Autres | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
084 Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
110 Total général Actif | 201 418.00 | 62 936.00 | 138 482.00 | 201 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 329.00 | | | 429 329.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 154.00 | | | 431 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
242 Autres charges externes. | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
252 Charges sociales | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 148.00 | | | 415 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 370.00 | | | 168 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |