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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 195.00 | 67 281.00 | 5 914.00 | 73 195.00 |
040 Immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 494.00 | 67 281.00 | 106 213.00 | 173 494.00 |
060 Stock marchandises | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
110 Total général Actif | 198 121.00 | 67 281.00 | 130 840.00 | 198 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 233.00 | | | 448 233.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 235.00 | | | 448 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
242 Autres charges externes. | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
252 Charges sociales | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 864.00 | | | 419 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |