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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 966.00 | 124 957.00 | 33 009.00 | 157 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 113.00 | 108 215.00 | 85 898.00 | 194 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 738.00 | 236 582.00 | 599 156.00 | 835 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 887.00 | 77.00 | 14 810.00 | 14 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BZ Autres créances | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CF Disponibilités | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 454.00 | 77.00 | 145 377.00 | 145 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 193.00 | 236 659.00 | 744 534.00 | 981 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 495.00 | -409 592.00 | | -354 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 237.00 | 55 097.00 | | 47 237.00 |
DL TOTAL (I) | -297 257.00 | -344 495.00 | | -297 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 006.00 | 106 867.00 | | 41 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 452.00 | 728 391.00 | | 663 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 430.00 | 205 097.00 | | 296 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | 38 717.00 | | 40 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 791.00 | 1 079 075.00 | | 1 041 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 534.00 | 734 579.00 | | 744 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 519.00 | 1 038 510.00 | | 1 031 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 842 818.00 | | 1 842 818.00 | 1 842 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 818.00 | | 1 842 818.00 | 1 842 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 4 473.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 1 443.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 5 917.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 8 919.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 8 919.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | -3 002.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 180.00 | 1 416 165.00 | | 1 859 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 942.00 | 1 361 067.00 | | 1 811 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 237.00 | 55 097.00 | | 47 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 693.00 | | 53 044.00 | 782 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 409.00 | | | 483 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 034.00 | | 53 044.00 | 299 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 623.00 | 32 958.00 | | 203 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 1 034.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 248.00 | 31 924.00 | | 201 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 431.00 | 296 431.00 | | 296 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VB T. V. A. | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 006.00 | 30 794.00 | 10 211.00 | 41 006.00 |
VI Groupe et associés | 663 452.00 | 663 452.00 | | 663 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 956.00 | 104 707.00 | 249.00 | 104 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 731.00 | 1 031 519.00 | 10 211.00 | 1 041 731.00 |