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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 985.00 | 105 108.00 | 23 876.00 | 128 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 553.00 | 131 790.00 | 40 762.00 | 172 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 787.00 | 236 899.00 | 544 888.00 | 781 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 193 514.00 | | 193 514.00 | 193 514.00 |
CF Disponibilités | 312 024.00 | | 312 024.00 | 312 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 395.00 | | 553 395.00 | 553 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 183.00 | 236 899.00 | 1 098 283.00 | 1 335 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 444.00 | -368 289.00 | | -283 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 883.00 | 84 844.00 | | 303 883.00 |
DL TOTAL (I) | 30 438.00 | -273 444.00 | | 30 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 121.00 | 400 842.00 | | 437 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 713.00 | 457 561.00 | | 352 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 605.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 236.00 | 324 766.00 | | 245 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 50 543.00 | | 21 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 845.00 | 1 241 889.00 | | 1 067 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 283.00 | 968 444.00 | | 1 098 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 425.00 | | 16 480.00 | 841 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 117.00 | 781 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 410.00 | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 707.00 | 301 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 410.00 | | | 483 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 766.00 | | 16 480.00 | 357 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 571.00 | 30 445.00 | 76 117.00 | 282 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 162.00 | 30 445.00 | 72 707.00 | 279 162.00 |