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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 439 960.00 | | 439 960.00 | 439 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522 227.00 | 922 770.00 | 4 599 457.00 | 5 522 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 187 389.00 | | 187 389.00 | 187 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 497.00 | 925 651.00 | 4 786 846.00 | 5 712 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 358.00 | | 340 358.00 | 340 358.00 |
BZ Autres créances | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
CF Disponibilités | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 326.00 | | 818 326.00 | 818 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 783.00 | 925 651.00 | 6 045 132.00 | 6 970 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 547.00 | -212 107.00 | | -191 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 582.00 | 20 560.00 | | -285 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 871.00 | 1 808 453.00 | | 1 522 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 298.00 | 212 146.00 | | 315 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 298.00 | 212 146.00 | | 315 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 710.00 | 3 677 303.00 | | 3 403 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 6 402.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 826.00 | 698 653.00 | | 795 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 2 840.00 | | 4 045.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 92 502.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 963.00 | 4 477 702.00 | | 4 206 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 132.00 | 6 498 300.00 | | 6 045 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 391 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 152.00 | |
GE Autres charges | | | 234 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 627.00 | 45 157.00 | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 45 157.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 068.00 | 94 240.00 | | 84 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 688.00 | 94 240.00 | | 92 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 441.00 | -49 083.00 | | -82 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 157.00 | 2 446 699.00 | | 2 430 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 739.00 | 2 426 139.00 | | 2 715 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 582.00 | 20 560.00 | | -285 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 403.00 | | 99 384.00 | 5 652 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 670.00 | 187 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 290.00 | 5 712 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 5 525 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 345.00 | | 99 384.00 | 5 434 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 058.00 | | | 218 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 289.00 | 374 362.00 | 925 651.00 | 551 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 289.00 | 374 362.00 | 925 651.00 | 551 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 826.00 | 795 826.00 | | 795 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
UX Autres créances clients | 340 358.00 | | | 340 358.00 |
VB T. V. A. | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 710.00 | 424 849.00 | 1 776 362.00 | 3 403 710.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 006.00 | | | 394 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 711.00 | 577 322.00 | 187 389.00 | 764 711.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 963.00 | 1 228 102.00 | 1 776 362.00 | 4 206 963.00 |