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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 439 960.00 | | 439 960.00 | 439 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543 864.00 | 1 303 789.00 | 4 240 075.00 | 5 543 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BF Prêts | 159 895.00 | | 159 895.00 | 159 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 670.00 | 1 306 670.00 | 4 409 000.00 | 5 715 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 178.00 | | 408 178.00 | 408 178.00 |
BZ Autres créances | 268 771.00 | | 268 771.00 | 268 771.00 |
CF Disponibilités | 298 854.00 | | 298 854.00 | 298 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 802.00 | | 1 010 802.00 | 1 010 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 432.00 | 1 306 670.00 | 5 859 762.00 | 7 166 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 129.00 | -191 547.00 | | -477 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 885.00 | -285 582.00 | | -55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 986.00 | 1 522 871.00 | | 1 466 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 450.00 | 315 298.00 | | 418 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 450.00 | 315 298.00 | | 418 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 229.00 | 3 403 710.00 | | 3 028 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 228.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 123.00 | 795 826.00 | | 926 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 370.00 | 4 045.00 | | 6 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | 3 153.00 | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 326.00 | 4 206 963.00 | | 3 974 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 762.00 | 6 045 132.00 | | 5 859 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 497.00 | | 30 667.00 | 5 712 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 494.00 | 159 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 494.00 | 5 715 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 555 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 525 108.00 | | 30 667.00 | 5 525 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 651.00 | 381 019.00 | 1 306 670.00 | 925 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 651.00 | 381 019.00 | 1 306 670.00 | 925 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 123.00 | 926 123.00 | | 926 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UP Prêts | 159 894.00 | 23 789.00 | 136 105.00 | 159 894.00 |
UX Autres créances clients | 408 178.00 | 408 178.00 | | 408 178.00 |
VB T. V. A. | 221 873.00 | 221 873.00 | | 221 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 228.00 | 384 049.00 | 1 428 968.00 | 3 028 228.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 842.00 | 735 736.00 | 136 105.00 | 871 842.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 325.00 | 1 330 146.00 | 1 428 968.00 | 3 974 325.00 |