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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
AH Fonds commercial | 615 520.00 | | 615 520.00 | 615 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 204.00 | 36 006.00 | 101 198.00 | 137 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 659.00 | 103 368.00 | 725 291.00 | 828 659.00 |
BT Marchandises | 116 279.00 | 17 442.00 | 98 837.00 | 116 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 342.00 | 17 442.00 | 168 900.00 | 186 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 001.00 | 120 810.00 | 894 191.00 | 1 015 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 4 002.00 | 6 998.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
DL TOTAL (I) | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 018.00 | | | 448 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 140.00 | | | 80 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 123.00 | | | 748 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 191.00 | | | 894 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 281.00 | | | 601 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 714.00 | | 15 945.00 | 812 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 360.00 | | 3 000.00 | 71 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 520.00 | | | 615 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | | 12 945.00 | 124 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 845.00 | 18 524.00 | | 84 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 904.00 | 3 458.00 | | 63 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 941.00 | 15 065.00 | | 20 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 072.00 | 2 370.00 | | 15 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 072.00 | 2 370.00 | | 15 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 072.00 | 2 370.00 | | 15 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 507.00 | 55 665.00 | 146 842.00 | 202 507.00 |
VI Groupe et associés | 448 018.00 | 448 018.00 | | 448 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 372.00 | 23 797.00 | 1 575.00 | 25 372.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 123.00 | 601 281.00 | 146 842.00 | 748 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 653.00 | | | 37 653.00 |