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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 520.00 | | 615 520.00 | 615 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 334.00 | 2 090.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 847.00 | 82 179.00 | 42 668.00 | 124 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 366.00 | 82 513.00 | 661 853.00 | 744 366.00 |
BT Marchandises | 125 340.00 | 18 801.00 | 106 539.00 | 125 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 855.00 | 18 801.00 | 215 054.00 | 233 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 221.00 | 101 314.00 | 876 907.00 | 978 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 602.00 | | | 156 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DL TOTAL (I) | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 320.00 | | | 473 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 828.00 | | | 666 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 907.00 | | | 876 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 828.00 | | | 586 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 320.00 | | | 473 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 942.00 | | 2 424.00 | 752 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 744 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 520.00 | | | 615 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 847.00 | | 2 424.00 | 124 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 829.00 | 15 684.00 | 11 000.00 | 77 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 829.00 | 15 684.00 | | 66 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 081.00 | 8 081.00 | | 88 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 029.00 | 518 029.00 | | 518 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 340.00 | 30 765.00 | 1 575.00 | 32 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 828.00 | 586 828.00 | | 666 828.00 |