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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 778.00 | 128.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 016.00 | 778.00 | 215 238.00 | 216 016.00 |
BZ Autres créances | 532 078.00 | | 532 078.00 | 532 078.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 052.00 | | 574 052.00 | 574 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 068.00 | 778.00 | 789 290.00 | 790 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 151.00 | | 214 151.00 | 214 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 450.00 | 91 220.00 | | 182 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -12 594.00 | -7 602.00 | | -12 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545.00 | -4 992.00 | | 10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 271 710.00 | 78 704.00 | | 271 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 308.00 | 58 614.00 | | 24 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 873.00 | 105 414.00 | | 360 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 8 143.00 | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 530.00 | 54 775.00 | | 108 530.00 |
EA Autres dettes | 12 376.00 | 128 394.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 580.00 | 355 339.00 | | 517 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 290.00 | 434 044.00 | | 789 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 255.00 | 331 250.00 | | 514 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 724.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 972.00 | 10 830.00 | | 2 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 135.00 | 10 830.00 | | 12 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 135.00 | -10 106.00 | | -3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 2 309.00 | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 625.00 | 241 183.00 | | 436 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 080.00 | 246 175.00 | | 426 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 545.00 | -4 992.00 | | 10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 296.00 | | | 260 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 556.00 | 338.00 | 35 117.00 | 35 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 556.00 | 338.00 | 35 117.00 | 35 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 779.00 | 481 779.00 | | 481 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 308.00 | 20 984.00 | 3 325.00 | 24 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 909.00 | 532 950.00 | 959.00 | 533 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 580.00 | 514 255.00 | 3 325.00 | 517 580.00 |