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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 382.00 | 21.00 | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 887.00 | 19.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 348.00 | 1 269.00 | 306 079.00 | 307 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 743.00 | | 271 743.00 | 271 743.00 |
BZ Autres créances | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 100.00 | | 481 100.00 | 481 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 449.00 | 1 269.00 | 787 180.00 | 788 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | -12 594.00 | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 146.00 | 10 545.00 | | -16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 255 564.00 | 271 710.00 | | 255 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | 24 308.00 | | 3 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 610.00 | 360 873.00 | | 379 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 928.00 | 11 493.00 | | 49 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 070.00 | 108 530.00 | | 94 070.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 12 376.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 616.00 | 517 580.00 | | 531 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 180.00 | 789 290.00 | | 787 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 373.00 | 514 255.00 | | 530 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 2 972.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 12 135.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -3 135.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 299.00 | 436 625.00 | | 336 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 445.00 | 426 080.00 | | 352 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 146.00 | 10 545.00 | | -16 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 110.00 | | | 215 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 491.00 | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 109.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507.00 | 2 264.00 | 1 243.00 | 3 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 180.00 | 478 180.00 | | 478 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 594.00 | 469 594.00 | | 469 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 616.00 | 530 373.00 | 1 243.00 | 531 616.00 |