| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 798.00 | 131 983.00 | 7 814.00 | 139 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 27 777.00 | 2 602.00 | 30 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 177.00 | 159 760.00 | 12 417.00 | 172 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BZ Autres créances | 179 733.00 | | 179 733.00 | 179 733.00 |
CF Disponibilités | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 111.00 | | 304 111.00 | 304 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 288.00 | 159 760.00 | 316 528.00 | 476 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | 4 866.00 | | 6 353.00 |
DH Report à nouveau | 41 875.00 | 13 627.00 | | 41 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 100.00 | 29 736.00 | | 31 100.00 |
DL TOTAL (I) | 179 327.00 | 148 228.00 | | 179 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | 22 929.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 124 378.00 | | 78 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 264.00 | 57 651.00 | | 45 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 200.00 | 204 958.00 | | 137 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 528.00 | 353 186.00 | | 316 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 036 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 23 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 5 842.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 463.00 | 1 345 506.00 | | 1 040 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 363.00 | 1 315 770.00 | | 1 009 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 29 735.00 | | 31 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 177.00 | | | 172 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VP Divers | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 151.00 | 226 151.00 | 2 000.00 | 228 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 200.00 | 124 080.00 | | 137 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |