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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 278.00 | 138 060.00 | 3 218.00 | 141 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 30 008.00 | 372.00 | 30 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 657.00 | 168 068.00 | 5 590.00 | 173 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 542.00 | | 149 542.00 | 149 542.00 |
BZ Autres créances | 353 847.00 | | 353 847.00 | 353 847.00 |
CF Disponibilités | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 421.00 | 168 068.00 | 548 353.00 | 716 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 908.00 | 6 353.00 | | 7 908.00 |
DH Report à nouveau | 71 420.00 | 41 875.00 | | 71 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 284.00 | 31 100.00 | | 34 284.00 |
DL TOTAL (I) | 213 612.00 | 179 327.00 | | 213 612.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 13 120.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 778.00 | 78 817.00 | | 268 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 464.00 | 45 264.00 | | 59 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 742.00 | 137 200.00 | | 331 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 353.00 | 316 528.00 | | 548 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 825 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 530.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 875.00 | 1 040 463.00 | | 826 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 591.00 | 1 009 363.00 | | 792 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 284.00 | 31 100.00 | | 34 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 177.00 | | 1 480.00 | 172 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 177.00 | | 1 480.00 | 170 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VP Divers | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 390.00 | 503 390.00 | 2 000.00 | 505 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 742.00 | 328 242.00 | | 331 742.00 |