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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 23 421.00 | 29 412.00 | 52 834.00 |
040 Immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 215.00 | 23 662.00 | 40 553.00 | 64 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
072 Créances – Autres | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
084 Disponibilités | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
110 Total général Actif | 150 245.00 | 23 662.00 | 126 582.00 | 150 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
242 Autres charges externes. | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
252 Charges sociales | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 648.00 | | | 209 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |