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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 494.00 | 26 177.00 | 47 316.00 | 73 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 735.00 | 26 418.00 | 47 316.00 | 73 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
072 Créances – Autres | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
084 Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
110 Total général Actif | 160 627.00 | 26 418.00 | 134 209.00 | 160 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 282.00 | | | 188 282.00 |
230 Autres produits | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
242 Autres charges externes. | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
252 Charges sociales | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 684.00 | | | 199 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 737.00 | | | 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |