| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 423.00 | 1 018.00 | 2 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 283.00 | | 430 283.00 | 430 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 224.00 | 1 423.00 | 507 801.00 | 509 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 026.00 | 1 423.00 | 548 603.00 | 550 026.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 244 734.00 | | | 244 734.00 |
DH Report à nouveau | | 151 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 965.00 | 93 307.00 | | 205 965.00 |
DL TOTAL (I) | 451 898.00 | 245 934.00 | | 451 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 532.00 | 26 485.00 | | 42 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 1 087.00 | | 26 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | 92 256.00 | | 27 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 704.00 | 170 328.00 | | 96 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 603.00 | 416 261.00 | | 548 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 704.00 | 169 328.00 | | 96 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 15 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 000.00 | 9 000.00 | | 111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 249.00 | 36 171.00 | | 41 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 432.00 | 315 851.00 | | 338 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 468.00 | 222 545.00 | | 132 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 965.00 | 93 307.00 | | 205 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 280.00 | | 265 944.00 | 252 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 506 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 509 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 524.00 | 1 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 363.00 | | 265 420.00 | 250 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 361.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 361.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 283.00 | | | 430 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 609.00 | 28 326.00 | 430 283.00 | 458 609.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |