| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | 2 540.00 | 955.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 865.00 | 24 540.00 | 826 325.00 | 850 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | 7 500.00 | 63 300.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 818.00 | 7 500.00 | 121 318.00 | 128 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 683.00 | 32 040.00 | 947 643.00 | 979 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 847 370.00 | 22 000.00 | 825 370.00 | 847 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 687 312.00 | 649 472.00 | | 687 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 742.00 | 37 840.00 | | 48 742.00 |
DL TOTAL (I) | 737 154.00 | 688 412.00 | | 737 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 514.00 | 156 970.00 | | 126 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 201.00 | 169 848.00 | | 60 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 241.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 32 550.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 489.00 | 361 609.00 | | 210 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 643.00 | 1 050 022.00 | | 947 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 962.00 | 235 334.00 | | 114 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 497.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 7 837.00 | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 050.00 | 267 508.00 | | 292 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 308.00 | 229 668.00 | | 243 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 742.00 | 37 840.00 | | 48 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 811.00 | | 1 054.00 | 849 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | | 1 054.00 | 2 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 370.00 | | | 847 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 107.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 432.00 | 107.00 | | 2 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 514.00 | 30 987.00 | 95 527.00 | 126 514.00 |
VI Groupe et associés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 314.00 | 64 314.00 | 9 000.00 | 73 314.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 489.00 | 114 962.00 | 95 527.00 | 210 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 73.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 14 291.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 16 169.00 | 5 025.00 | | 16 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 942.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 114.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 187.00 | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 434.00 | 53 066.00 | | 52 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 092.00 | 3 467.00 | | 3 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 298.00 | 20 258.00 | | 21 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |