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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 254.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 671.00 | 5 270.00 | 14 401.00 | 19 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185.00 | 11 867.00 | 1 319.00 | 13 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 176.00 | 18 390.00 | 19 785.00 | 38 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BZ Autres créances | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 385.00 | 18 390.00 | 95 995.00 | 114 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DH Report à nouveau | -57 882.00 | -31 159.00 | | -57 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | -26 723.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | -44 395.00 | -49 788.00 | | -44 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | 16 894.00 | | 11 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 63 753.00 | | 36 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 696.00 | 58 062.00 | | 74 696.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 6 742.00 | | 14 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 390.00 | 145 450.00 | | 140 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 995.00 | 95 662.00 | | 95 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 390.00 | 145 450.00 | | 140 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 507.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 934.00 | 7 396.00 | | 11 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 8 057.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 8 057.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -8 057.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 523.00 | 191 551.00 | | 225 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 130.00 | 218 274.00 | | 220 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 393.00 | -26 723.00 | | 5 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 061.00 | 10 852.00 | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 770.00 | | 1 406.00 | 36 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 450.00 | | 1 406.00 | 31 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | 5 782.00 | 960.00 | 13 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237.00 | 17.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 5 765.00 | 960.00 | 12 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VP Divers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 508.00 | 73 443.00 | 4 065.00 | 77 508.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 2 640.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | 4 060.00 | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 49 870.00 | 48 839.00 | | 49 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782.00 | 2 098.00 | | 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 799.00 | 8 813.00 | | 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | 2 640.00 | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 044.00 | 17 760.00 | | 32 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 780.00 | 18 102.00 | | 14 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 711.00 | 63 811.00 | | 58 711.00 |