| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 241.00 | 520.00 | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135.00 | 8 302.00 | 12 833.00 | 21 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 501.00 | 18 983.00 | 17 518.00 | 36 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 462.00 | 18 983.00 | 45 479.00 | 64 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DH Report à nouveau | -52 489.00 | -57 882.00 | | -52 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 693.00 | 5 393.00 | | -48 693.00 |
DL TOTAL (I) | -93 088.00 | -44 395.00 | | -93 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | 11 014.00 | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 97.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 36 311.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 523.00 | 74 696.00 | | 6 523.00 |
EA Autres dettes | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 567.00 | 125 988.00 | | 138 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 479.00 | 81 593.00 | | 45 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 009.00 | 125 988.00 | | 136 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 1 552.00 | | 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 758.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 758.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -1 758.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 530.00 | 225 523.00 | | 203 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 223.00 | 220 130.00 | | 252 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 693.00 | 5 393.00 | | -48 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 176.00 | | 2 325.00 | 38 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 36 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 30 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | 1 464.00 | 32 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 100.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 4 593.00 | 4 000.00 | 18 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254.00 | 1.00 | | 1 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 4 351.00 | 4 000.00 | 17 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857.00 | 4 298.00 | 2 558.00 | 6 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 567.00 | 136 009.00 | 2 558.00 | 138 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 3 311.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | 7 260.00 | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 36 386.00 | 49 870.00 | | 36 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 438.00 | 782.00 | | 17 438.00 |
YT Sous‐traitance | | 799.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 811.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | 4 122.00 | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 498.00 | 58 711.00 | | 56 498.00 |