| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 704.00 | | 1 466 704.00 | 1 466 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 1 381.00 | 21 851.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 656.00 | 703.00 | 74 953.00 | 75 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 765.00 | 3 276.00 | 1 567 489.00 | 1 570 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 681.00 | 51 893.00 | 156 788.00 | 208 681.00 |
BZ Autres créances | 285 820.00 | | 285 820.00 | 285 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 838.00 | 51 893.00 | 449 945.00 | 501 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 604.00 | 55 169.00 | 2 017 434.00 | 2 072 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 207.00 | -10 705.00 | | -17 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 882.00 | -6 502.00 | | -130 882.00 |
DL TOTAL (I) | -143 089.00 | -12 207.00 | | -143 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 537.00 | 11 152.00 | | 207 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 6 785.00 | | 134 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 193.00 | | | 194 193.00 |
EA Autres dettes | 1 375 911.00 | | | 1 375 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 427.00 | 17 937.00 | | 2 157 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 434.00 | 5 730.00 | | 2 017 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
FG Production vendue services | 200 961.00 | | 200 961.00 | 200 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 308.00 | | 349 308.00 | 349 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 916.00 | 40.00 | | 404 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 798.00 | 6 542.00 | | 535 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 882.00 | -6 502.00 | | -130 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | 1 569 573.00 | 1 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 2 084.00 | | 1 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 097.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 51 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 193.00 | 194 193.00 | | 194 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 911.00 | 1 375 911.00 | | 1 375 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
UX Autres créances clients | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VC Groupe et associés | 168 123.00 | | | 168 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VI Groupe et associés | 135 609.00 | 135 609.00 | | 135 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 501.00 | 494 501.00 | 8.00 | 494 501.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 896.00 | 2 045 968.00 | 71 929.00 | 2 117 896.00 |