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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 11.00 | 299.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 537 311.00 | | 1 537 311.00 | 1 537 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 729.00 | 63 593.00 | 182 136.00 | 245 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 170.00 | 34 128.00 | 203 042.00 | 237 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 683.00 | | 219 683.00 | 219 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 395.00 | 98 925.00 | 2 142 471.00 | 2 241 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 928.00 | 53 028.00 | 149 900.00 | 202 928.00 |
BZ Autres créances | 223 242.00 | | 223 242.00 | 223 242.00 |
CF Disponibilités | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 866.00 | 53 028.00 | 437 838.00 | 490 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 261.00 | 151 952.00 | 2 580 308.00 | 2 732 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 089.00 | -17 207.00 | | -148 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 342.00 | -130 882.00 | | 188 342.00 |
DL TOTAL (I) | 45 252.00 | -143 089.00 | | 45 252.00 |
DP Provisions pour risques | 16 388.00 | 3 097.00 | | 16 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 388.00 | 3 097.00 | | 16 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 934.00 | 207 537.00 | | 1 616 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 595.00 | 134 295.00 | | 335 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 542.00 | 141 399.00 | | 284 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 194 193.00 | | 372.00 |
EA Autres dettes | 134 534.00 | 1 375 911.00 | | 134 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 690.00 | 28 565.00 | | 146 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 668.00 | 2 157 427.00 | | 2 518 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 308.00 | 2 017 434.00 | | 2 580 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 616 934.00 | | | 1 616 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 085 570.00 | | 3 085 570.00 | 3 085 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 570.00 | | 3 085 570.00 | 3 085 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 54 990.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 54 990.00 | | 1 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | 54 990.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 030.00 | 404 916.00 | | 3 142 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 688.00 | 535 798.00 | | 2 953 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 342.00 | -130 882.00 | | 188 342.00 |