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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | 11 804.00 | 448 195.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 2 516 301.00 | 231 830.00 | 2 284 470.00 | 2 516 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 431.00 | 9 572.00 | 16 858.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 732.00 | 253 207.00 | 2 749 524.00 | 3 002 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 014.00 | 253 207.00 | 2 885 807.00 | 3 139 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -23 270.00 | | | -23 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 464.00 | | | 2 264 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 786.00 | | | 592 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 292.00 | | | 2 876 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 807.00 | | | 2 885 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 367.00 | | | 751 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 020.00 | | 319 020.00 | 319 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 793.00 | | | 322 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 667.00 | | 1 065.00 | 3 001 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 667.00 | | 1 065.00 | 3 001 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 307.00 | 135 900.00 | | 117 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 307.00 | 135 900.00 | | 117 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 313.00 | 139 388.00 | 598 969.00 | 2 264 313.00 |
VI Groupe et associés | 570 602.00 | 570 602.00 | | 570 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 292.00 | 751 367.00 | 598 969.00 | 2 876 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
ST Autres comptes | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 002.00 | | | 40 002.00 |