| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 000.00 | 24 471.00 | 435 528.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 2 584 186.00 | 486 007.00 | 2 098 178.00 | 2 584 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 21 457.00 | 8 600.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 244.00 | 531 937.00 | 2 542 307.00 | 3 074 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 784.00 | 6 528.00 | 20 255.00 | 26 784.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 528.00 | 6 528.00 | 60 999.00 | 67 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 772.00 | 538 466.00 | 2 603 306.00 | 3 141 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 379.00 | | | -31 379.00 |
DL TOTAL (I) | 714.00 | | | 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 634.00 | | | 1 985 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 124.00 | | | 597 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 592.00 | | | 2 602 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 306.00 | | | 2 603 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 570.00 | | | 765 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 432.00 | | 279 432.00 | 279 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 409.00 | | | 313 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 379.00 | | | -31 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 734.00 | | 40 510.00 | 3 033 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 074 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734.00 | | 40 510.00 | 3 033 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 335.00 | 140 601.00 | | 391 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 335.00 | 140 601.00 | | 391 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 460.00 | 149 259.00 | 643 617.00 | 1 985 460.00 |
VI Groupe et associés | 570 602.00 | 570 602.00 | | 570 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 767.00 | | | 141 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 771.00 | 765 570.00 | 643 617.00 | 2 601 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
ST Autres comptes | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 440.00 | | | 44 440.00 |