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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 373.00 | 487.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 9 275.00 | 2 725.00 | 11 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 859.00 | 10 648.00 | 78 211.00 | 88 859.00 |
060 Stock marchandises | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
110 Total général Actif | 147 298.00 | 10 648.00 | 136 650.00 | 147 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |