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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 745.00 | 115.00 | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 10 614.00 | 3 535.00 | 14 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 009.00 | 12 360.00 | 78 649.00 | 91 009.00 |
060 Stock marchandises | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
110 Total général Actif | 178 066.00 | 12 360.00 | 165 706.00 | 178 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607.00 | | | 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |