| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 613.00 | 5 819.00 | 4 794.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 613.00 | 5 819.00 | 4 794.00 | 10 613.00 |
BP En cours de production de services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
BZ Autres créances | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 840.00 | 5 819.00 | 267 021.00 | 272 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 782.00 | 68 562.00 | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 102 343.00 | 76 562.00 | | 102 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 34 743.00 | | 73 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 403.00 | 75 733.00 | | 91 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 677.00 | 115 854.00 | | 164 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 021.00 | 192 416.00 | | 267 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 667 705.00 | 667 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 667 705.00 | 667 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 25 430.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 705.00 | 1 088 841.00 | | 667 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 924.00 | 1 020 280.00 | | 641 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 782.00 | 68 562.00 | | 25 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784.00 | | 3 828.00 | 6 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | | 3 829.00 | 6 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 4 741.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 4 741.00 | | 1 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UX Autres créances clients | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 739.00 | 248 739.00 | | 248 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 677.00 | 164 677.00 | | 164 677.00 |