| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 10 288.00 | 1 106.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 394.00 | 10 288.00 | 1 106.00 | 11 394.00 |
BP En cours de production de services | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 260.00 | | 236 260.00 | 236 260.00 |
BZ Autres créances | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 331.00 | | 314 331.00 | 314 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 725.00 | 10 288.00 | 315 437.00 | 325 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 377.00 | 93 543.00 | | 117 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475.00 | 23 834.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 147 652.00 | 126 177.00 | | 147 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 000.00 | 54 254.00 | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 73 363.00 | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 345.00 | 64 275.00 | | 54 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 784.00 | 191 893.00 | | 167 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 437.00 | 318 070.00 | | 315 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 417.00 | | 677 417.00 | 677 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 417.00 | | 677 417.00 | 677 417.00 |
FM Production stockée | | | -22 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 713.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 713.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -713.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 3 207.00 | | 9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 949.00 | 646 650.00 | | 690 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 474.00 | 622 816.00 | | 669 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 475.00 | 23 834.00 | | 21 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 613.00 | | 781.00 | 10 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613.00 | | 781.00 | 10 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564.00 | 1 881.00 | 157.00 | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564.00 | 1 881.00 | 157.00 | 8 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UX Autres créances clients | 236 260.00 | 236 260.00 | | 236 260.00 |
VB T. V. A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 572.00 | 308 572.00 | | 308 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 850.00 | 168 850.00 | | 168 850.00 |