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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 791.00 | 25 422.00 | 61 369.00 | 86 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 483.00 | 17.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 297.00 | 23 318.00 | 71 978.00 | 95 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 908.00 | 52 839.00 | 259 068.00 | 311 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 320.00 | 106 062.00 | 408 258.00 | 514 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 582.00 | | 122 582.00 | 122 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 902.00 | 106 062.00 | 530 839.00 | 636 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 624.00 | | | -71 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | -5 424.00 | | | -5 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 011.00 | | | 267 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 264.00 | | | 536 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 839.00 | | | 530 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 264.00 | | | 536 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 791.00 | | | 707 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 591.00 | | | 651 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 830.00 | | 89 240.00 | 425 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 410.00 | | 4 381.00 | 82 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 15 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 514 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 621.00 | | 64 583.00 | 342 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 15 776.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 590.00 | 68 472.00 | | 37 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 590.00 | 15 832.00 | | 9 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 48 157.00 | | 28 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 823.00 | 260 823.00 | | 260 823.00 |
VI Groupe et associés | 87 009.00 | 87 009.00 | | 87 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 357.00 | 31 532.00 | 15 825.00 | 47 357.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 264.00 | 536 264.00 | | 536 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 880.00 | | | 123 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 632.00 | | | 219 632.00 |