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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 791.00 | 43 457.00 | 43 333.00 | 86 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 009.00 | 37 951.00 | 71 057.00 | 109 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 900.00 | 89 621.00 | 278 279.00 | 367 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 105.00 | 175 530.00 | 412 576.00 | 588 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CF Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 040.00 | 175 530.00 | 547 511.00 | 723 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 424.00 | -71 624.00 | | -15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 004.00 | 56 200.00 | | -155 004.00 |
DL TOTAL (I) | -158 429.00 | -5 424.00 | | -158 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 458.00 | 267 011.00 | | 463 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 259.00 | 87 009.00 | | 75 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 104 032.00 | | 83 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | 78 211.00 | | 56 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 939.00 | 536 264.00 | | 705 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 511.00 | 530 839.00 | | 547 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 807.00 | 536 264.00 | | 380 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 640.00 | 6 188.00 | | 24 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 870.00 | 269 147.00 | 647 017.00 | 377 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 870.00 | 269 147.00 | 647 017.00 | 377 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 30 295.00 | | 4 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 974.00 | 2 591.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 638.00 | 707 791.00 | | 659 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 642.00 | 651 591.00 | | 814 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 004.00 | 56 200.00 | | -155 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 320.00 | | 73 785.00 | 514 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 204.00 | | 69 705.00 | 407 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 4 081.00 | 15 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 062.00 | 69 467.00 | | 106 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | 18 036.00 | | 25 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 17.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 158.00 | 51 415.00 | | 76 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 864.00 | 83 864.00 | | 83 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 307.00 | 113 175.00 | 325 132.00 | 438 307.00 |
VI Groupe et associés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VP Divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 939.00 | 380 807.00 | 325 132.00 | 705 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 1 829.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | 15 065.00 | | 23 391.00 |
ST Autres comptes | 172 339.00 | 99 681.00 | | 172 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 424.00 | 74 503.00 | | 95 424.00 |
YT Sous‐traitance | 19 762.00 | 30 382.00 | | 19 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 1 083.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | 2 912.00 | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 305.00 | 111 855.00 | | 111 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 196.00 | 56 940.00 | | 121 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 137.00 | 219 632.00 | | 314 137.00 |