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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 629.00 | 1 113.00 | 1 516.00 | 2 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 4 110.00 | 10 177.00 | 14 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 716.00 | 5 223.00 | 75 493.00 | 80 716.00 |
060 Stock marchandises | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
110 Total général Actif | 186 819.00 | 5 223.00 | 181 596.00 | 186 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 235.00 | | | -7 235.00 |
242 Autres charges externes. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
252 Charges sociales | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |