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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 629.00 | 1 990.00 | 640.00 | 2 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 7 851.00 | 18 425.00 | 26 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 705.00 | 9 840.00 | 82 864.00 | 92 705.00 |
060 Stock marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
110 Total général Actif | 214 283.00 | 9 840.00 | 204 443.00 | 214 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
242 Autres charges externes. | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |