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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 986.00 | 328.00 | 658.00 | 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 608.00 | 3 354.00 | 3 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 963.00 | 936.00 | 4 027.00 | 4 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
084 Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
110 Total général Actif | 28 722.00 | 936.00 | 27 786.00 | 28 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 986.00 | | | 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -862.00 | | | -862.00 |
242 Autres charges externes. | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 245.00 | | | -4 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 986.00 | | | 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |